VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - VAMO3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.028.485 | 100,00% | -1.683.442 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.325.985 | -163,96% | 2.728.709 | -162,09% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social | 652.754 | -32,18% | 422.485 | -25,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 585.410 | -28,86% | 405.970 | -24,12% |
| 6.01.01.03 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 470.206 | -23,18% | 456.906 | -27,14% |
| 6.01.01.04 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | -371 | 0,02% | 1.127 | -0,07% |
| 6.01.01.05 | (Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber | 162.467 | -8,01% | 55.989 | -3,33% |
| 6.01.01.06 | Custo na venda de outros ativos imobilizados | 17.395 | -0,86% | 54.282 | -3,22% |
| 6.01.01.07 | Perdas estimadas (impairment) de estoques | 4.290 | -0,21% | 7.835 | -0,47% |
| 6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Créditos de impostos extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado nas operações de derivativos | -4.483 | 0,22% | 201.435 | -11,97% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação cambial dos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros e variações monet. e camb. sobre emprést., financ. e debênt., arrend. e outros passivos financ | 1.416.309 | -69,82% | 1.122.680 | -66,69% |
| 6.01.01.14 | Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) - estoques | 13.369 | -0,66% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financ - ativo imobilizado | 1.040 | -0,05% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financ - ativos mantidos para venda | 2.158 | -0,11% | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Créditos de impostos extemporâneos | -286 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Juros sobre compra de ações a termo | 5.727 | -0,28% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 537.891 | -26,52% | -3.188.268 | 189,39% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -38.466 | 1,90% | -373.706 | 22,20% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 35.486 | -1,75% | -561.856 | 33,38% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -24.504 | 1,21% | -57.059 | 3,39% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 340.203 | -16,77% | -2.051.178 | 121,84% |
| 6.01.02.05 | Floor Plan | 267.758 | -13,20% | -67.575 | 4,01% |
| 6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas e tributos a recolher | 22.858 | -1,13% | -15.687 | 0,93% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -65.444 | 3,23% | -61.207 | 3,64% |
| 6.01.03 | Outros | -5.892.361 | 290,48% | -1.223.883 | 72,70% |
| 6.01.03.01 | Resgate (investimentos) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -1.687.450 | 83,19% | 366.370 | -21,76% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9.055 | 0,45% | -25.704 | 1,53% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos | -740.518 | 36,51% | -481.734 | 28,62% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -3.441.014 | 169,63% | -1.073.863 | 63,79% |
| 6.01.03.06 | Juros recebidos de clientes | -14.324 | 0,71% | -8.952 | 0,53% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -51.684 | 2,55% | -279.335 | 16,59% |
| 6.02.01 | Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado | -51.556 | 2,54% | -84.066 | 4,99% |
| 6.02.03 | Adições ao intangível | -128 | 0,01% | -16.842 | 1,00% |
| 6.02.04 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -178.427 | 10,60% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.250.891 | -110,96% | 2.263.417 | -134,45% |
| 6.03.01 | Pagamento de parcelamento de aquisições de empresas | -117.570 | 5,80% | -20.846 | 1,24% |
| 6.03.02 | Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI | 2.769 | -0,14% | 10.483 | -0,62% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures e risco sacado | 3.743.553 | -184,55% | 2.176.954 | -129,32% |
| 6.03.04 | Pagamento de cessão de direitos creditórios | -519.608 | 25,62% | -641.930 | 38,13% |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos | -556.434 | 27,43% | -473.162 | 28,11% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -300.174 | 14,80% | -247.307 | 14,69% |
| 6.03.07 | Pagamento de derivativos contratados | -184.072 | 9,07% | -240.023 | 14,26% |
| 6.03.08 | Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação | 0 | - | 839.063 | -49,84% |
| 6.03.10 | Cessões de direitos creditórios | 126.786 | -6,25% | 860.185 | -51,10% |
| 6.03.11 | Compra de ações a termo | 101.520 | -5,00% | 0 | - |
| 6.03.12 | Recompra de ações em tesouraria | -45.879 | 2,26% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 170.722 | -8,42% | 300.640 | -17,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 97.768 | -4,82% | 84.498 | -5,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 268.490 | -13,24% | 385.138 | -22,88% |