VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VAMO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	433.129	100,00%	-1.759.586	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.167.509	500,43%	1.798.641	-102,22%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social	420.293	97,04%	317.994	-18,07%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	374.602	86,49%	259.111	-14,73%
6.01.01.03	Custo de venda de ativos desmobilizados	295.105	68,13%	290.929	-16,53%
6.01.01.04	(Reversão) provisão para demandas judiciais e administrativas	-273	-0,06%	543	-0,03%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber	135.316	31,24%	31.447	-1,79%
6.01.01.06	Baixa de outros ativos imobilizados	14.871	3,43%	63.183	-3,59%
6.01.01.07	Provisão para perdas em estoques	4.592	1,06%	4.739	-0,27%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Créditos de impostos extemporâneos	190	0,04%	0	-
6.01.01.10	Resultado nas operações de derivativos	-67.688	-15,63%	159.941	-9,09%
6.01.01.11	Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ. e deb, arrendamentos e outros passivos	962.273	222,17%	670.754	-38,12%
6.01.01.12	Impairment de estoques	14.591	3,37%	0	-
6.01.01.13	Impairment de ativo imobilizado	1.040	0,24%	0	-
6.01.01.14	Impairment de ativos circulantes mantidos para venda	3.668	0,85%	0	-
6.01.01.15	Juros sobre compra de ações a termo	2.764	0,64%	0	-
6.01.01.16	Juros sobre cessão de contas a receber	6.165	1,42%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	556.748	128,54%	-3.007.244	170,91%
6.01.02.01	Contas a receber	-121.317	-28,01%	-435.301	24,74%
6.01.02.02	Estoques	58.581	13,53%	-215.154	12,23%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7.813	-1,80%	-36.486	2,07%
6.01.02.04	Fornecedores	463.979	107,12%	-2.214.441	125,85%
6.01.02.05	Floor Plan	206.520	47,68%	9.358	-0,53%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributos a recolher	9.085	2,10%	-30.109	1,71%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-52.287	-12,07%	-85.111	4,84%
6.01.03	Outros	-2.291.128	-528,97%	-550.983	31,31%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-8.001	-1,85%	-23.971	1,36%
6.01.03.02	Juros pagos s/ emprést, financ. e deb., risco sacado e arrendamentos	-574.820	-132,71%	-375.650	21,35%
6.01.03.03	Juros pagos de derivativos contratados	0	-	0	-
6.01.03.04	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-2.057.490	-475,03%	-635.206	36,10%
6.01.03.05	Resgates (investimentos) em títulos e valores mobiliários	349.183	80,62%	483.844	-27,50%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	59.558	13,75%	-204.802	11,64%
6.02.01	Caixa decorrente da venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-41.912	-9,68%	-38.252	2,17%
6.02.03	Adições ao intangível	-50	-0,01%	-16.511	0,94%
6.02.04	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-150.039	8,53%
6.02.05	Pagamentos por aquisição de empresas	0	-	0	-
6.02.06	Compra de ações a termo	101.520	23,44%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-350.306	-80,88%	2.067.867	-117,52%
6.03.01	Pagamento de parcelamento de aquisição da empresa	-95.134	-21,96%	-10.833	0,62%
6.03.02	Pagamento de derivativos contratados	-137.160	-31,67%	-197.120	11,20%
6.03.03	Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI	2.769	0,64%	1.112	-0,06%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	775.685	179,09%	2.125.250	-120,78%
6.03.05	Pagamentos de emprést., financ. e deb., risco sacado e arrendamentos	-177.892	-41,07%	-195.360	11,10%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-300.174	-69,30%	-229.324	13,03%
6.03.07	Pagamento de cessão de direitos creditórios	-372.940	-86,10%	-289.555	16,46%
6.03.08	Aporte pela oferta pública de ações	0	-	0	-
6.03.09	Novas cessões de direitos creditórios	0	-	863.697	-49,09%
6.03.10	Recompra de ações em tesouraria	-45.460	-10,50%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	142.381	32,87%	103.479	-5,88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	97.768	22,57%	84.498	-4,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	240.149	55,45%	187.977	-10,68%