VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 05/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - VBBR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.782.000 | 100,00% | 4.914.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.548.000 | 199,42% | 5.083.000 | 103,44% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Exercício | 5.857.000 | 210,53% | 1.469.000 | 29,89% |
6.01.01.02 | Despesa com Planos de Pensão e Saúde | 97.000 | 3,49% | 83.000 | 1,69% |
6.01.01.03 | Resultado de Participações em Investimentos | 22.000 | 0,79% | 77.000 | 1,57% |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 418.000 | 15,03% | 413.000 | 8,40% |
6.01.01.05 | Perda na Recuperação de Ativos - Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes | 532.000 | 19,12% | 562.000 | 11,44% |
6.01.01.07 | Resultado com alienação/baixas de ativos | -229.000 | -8,23% | -741.000 | -15,08% |
6.01.01.08 | Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas | 1.225.000 | 44,03% | 555.000 | 11,29% |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.170.000 | 78,00% | 531.000 | 10,81% |
6.01.01.10 | Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão | -26.000 | -0,93% | 102.000 | 2,08% |
6.01.01.12 | Créditos de PIS/COFINS | -5.041.000 | -181,20% | -78.000 | -1,59% |
6.01.01.13 | Apropriação de seguros, aluguéis e outros | 89.000 | 3,20% | 66.000 | 1,34% |
6.01.01.14 | Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão | 79.000 | 2,84% | 123.000 | 2,50% |
6.01.01.15 | Provisão para acordos extrajudiciais | 0 | - | 360.000 | 7,33% |
6.01.01.16 | Resultado valor justo instrumentos financeiros | -356.000 | -12,80% | 711.000 | 14,47% |
6.01.01.17 | Provisão de prêmios e incentivos | 115.000 | 4,13% | 92.000 | 1,87% |
6.01.01.18 | Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS) | 648.000 | 23,29% | 960.000 | 19,54% |
6.01.01.19 | Ganho em processo contra o Estado de Goiás | 0 | - | -120.000 | -2,44% |
6.01.01.20 | Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária | -52.000 | -1,87% | -82.000 | -1,67% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.679.000 | -96,30% | -168.000 | -3,42% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 1.368.000 | 49,17% | 934.000 | 19,01% |
6.01.02.02 | Estoques | -730.000 | -26,24% | 424.000 | 8,63% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -46.000 | -1,65% | -45.000 | -0,92% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -87.000 | -3,13% | -86.000 | -1,75% |
6.01.02.05 | Bonificações antecipadas concedidas a clientes | -155.000 | -5,57% | -476.000 | -9,69% |
6.01.02.06 | Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS) | -660.000 | -23,72% | -1.039.000 | -21,14% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -1.947.000 | -69,99% | -942.000 | -19,17% |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -52.000 | -1,87% | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições | -111.000 | -3,99% | 359.000 | 7,31% |
6.01.02.10 | Planos de pensão e saúde | -222.000 | -7,98% | -233.000 | -4,74% |
6.01.02.11 | Pagamento de prêmios e incentivos | -145.000 | -5,21% | -96.000 | -1,95% |
6.01.02.12 | Pagamentos de processos judiciais e administrativos | -79.000 | -2,84% | -35.000 | -0,71% |
6.01.02.13 | Programas de desligamento e reestruturação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | 178.000 | 6,40% | 830.000 | 16,89% |
6.01.02.15 | Adiantamentos a fornecedores | 115.000 | 4,13% | 19.000 | 0,39% |
6.01.02.16 | Pagamento para acordos extrajudiciais | -204.000 | -7,33% | 0 | - |
6.01.02.17 | Outros ativos e passivos, líquidos | 98.000 | 3,52% | 218.000 | 4,44% |
6.01.03 | Outros | -87.000 | -3,13% | -1.000 | -0,02% |
6.01.03.01 | Outros Ajustes | -87.000 | -3,13% | -1.000 | -0,02% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -380.000 | -13,66% | 807.000 | 16,42% |
6.02.01 | Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis | -717.000 | -25,77% | -410.000 | -8,34% |
6.02.02 | Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias | -30.000 | -1,08% | -17.000 | -0,35% |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativos | 397.000 | 14,27% | 1.145.000 | 23,30% |
6.02.04 | Investimentos em TVM | -7.000 | -0,25% | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 7.000 | 0,25% | 107.000 | 2,18% |
6.02.06 | Recebimentos de empréstimos concedidos | 0 | - | 6.000 | 0,12% |
6.02.07 | Mútuos concedidos | -30.000 | -1,08% | -24.000 | -0,49% |
6.02.08 | Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.571.000 | -56,47% | -3.376.000 | -68,70% |
6.03.01 | Operações de mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captações | 2.927.000 | 105,21% | 776.000 | 15,79% |
6.03.03 | Amortizações de principal de financiamentos | -1.951.000 | -70,13% | -1.964.000 | -39,97% |
6.03.04 | Amortizações de juros de financiamentos | -754.000 | -27,10% | -957.000 | -19,47% |
6.03.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | -1.189.000 | -42,74% | -401.000 | -8,16% |
6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recebimentos pela venda de participação acionária | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Cessões de direitos creditórios - FIDC | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento do principal dos arrendamentos | -71.000 | -2,55% | -102.000 | -2,08% |
6.03.11 | Pagamento dos juros dos arrendamentos | -31.000 | -1,11% | -59.000 | -1,20% |
6.03.12 | Recompra de ações | -18.000 | -0,65% | 0 | - |
6.03.13 | Pagamentos de ajustes em contratos de Swap | -548.000 | -19,70% | -711.000 | -14,47% |
6.03.14 | Recebimentos de ajustes em contratos de Swap | 64.000 | 2,30% | 42.000 | 0,85% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 92.000 | 3,31% | -54.000 | -1,10% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 923.000 | 33,18% | 2.291.000 | 46,62% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.666.000 | 239,61% | 4.145.000 | 84,35% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.589.000 | 272,79% | 6.436.000 | 130,97% |