VITTIA S.A. (VITT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - VITT3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 68.566 | 100,00% | 81.904 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.753 | 4,02% | 7.671 | 9,37% |
6.01.01.01 | Resultado do período | -16.908 | -24,66% | -2.011 | -2,46% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10.674 | 15,57% | 10.103 | 12,34% |
6.01.01.03 | Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado | 956 | 1,39% | 122 | 0,15% |
6.01.01.04 | Impostos correntes | 574 | 0,84% | 286 | 0,35% |
6.01.01.05 | Impostos diferidos | -9.543 | -13,92% | -9.578 | -11,69% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Variação de controle acionário | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Perda com distribuição desproporcional de lucros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para bônus | 5.686 | 8,29% | 1.995 | 2,44% |
6.01.01.10 | Provisão para comissões | 3.093 | 4,51% | 2.509 | 3,06% |
6.01.01.11 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos | 11.637 | 16,97% | 12.746 | 15,56% |
6.01.01.13 | Juros sobre passivo de arrendamento | 1.414 | 2,06% | 1.322 | 1,61% |
6.01.01.14 | Variação de ajuste a valor presente | -5.782 | -8,43% | -8.022 | -9,79% |
6.01.01.15 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -1.279 | -1,87% | -3.145 | -3,84% |
6.01.01.16 | Perdas com créditos incobráveis | 0 | - | -2.448 | -2,99% |
6.01.01.17 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -4.373 | -6,38% | 14.546 | 17,76% |
6.01.01.18 | Provisão para contingências | 539 | 0,79% | 35 | 0,04% |
6.01.01.19 | Variação Cambial | 6.065 | 8,85% | -10.789 | -13,17% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 84.728 | 123,57% | 105.034 | 128,24% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 123.621 | 180,29% | 171.655 | 209,58% |
6.01.02.02 | Aumento em estoques | -57.957 | -84,53% | -62.160 | -75,89% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1.912 | 2,79% | 1.840 | 2,25% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -7.771 | -11,33% | 2.203 | 2,69% |
6.01.02.05 | Outros recebíveis | 1.964 | 2,86% | 980 | 1,20% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 11.613 | 16,94% | -1.291 | -1,58% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 2.007 | 2,93% | -2.287 | -2,79% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | -2.881 | -4,20% | -5.033 | -6,14% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 14.025 | 20,45% | 157 | 0,19% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -1.805 | -2,63% | -1.030 | -1,26% |
6.01.02.11 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -18.915 | -27,59% | -30.801 | -37,61% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -640 | -0,93% | -4.772 | -5,83% |
6.01.03.02 | Juros pagos de passivo de arrendamento | -1.414 | -2,06% | -1.322 | -1,61% |
6.01.03.03 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -16.861 | -24,59% | -24.707 | -30,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17.429 | -25,42% | -30.469 | -37,20% |
6.02.01 | Caixa recebido em evento societário | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimentos pela venda de ativo imobilizado | 0 | - | 435 | 0,53% |
6.02.04 | Aumento de investimentos | 0 | - | 2.217 | 2,71% |
6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 | - | -5.336 | -6,51% |
6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -17.415 | -25,40% | -26.890 | -32,83% |
6.02.07 | Aumento de intangível | -14 | -0,02% | -895 | -1,09% |
6.02.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -95.173 | -138,80% | -94.936 | -115,91% |
6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Custos de transação na emissão de ações pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos tomados | 130.000 | 189,60% | 93.697 | 114,40% |
6.03.04 | Pagamento de aquisições de participações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento | -2.336 | -3,41% | -2.201 | -2,69% |
6.03.06 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -144.856 | -211,27% | -131.968 | -161,13% |
6.03.07 | Instrumentos financeiros derivativos realizados | -7.748 | -11,30% | -10.882 | -13,29% |
6.03.08 | Empréstimos concedido à partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Empréstimos recebido de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Dividendos pagos | -38.191 | -55,70% | -43.582 | -53,21% |
6.03.11 | Aquisição de ações em tesouraria | -32.042 | -46,73% | 0 | - |
6.03.12 | Mútuo financeiro concedido | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Complemento de preço – Earn out | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -44.036 | -64,22% | -43.501 | -53,11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 82.829 | 120,80% | 88.630 | 108,21% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.793 | 56,58% | 45.129 | 55,10% |