VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - VIVA3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 293.627.798 | 100,00% | 64.292.476 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 277.609.802 | 94,54% | 260.285.726 | 404,85% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido (prejuízo) do exercício | 246.770.680 | 84,04% | 148.555.473 | 231,06% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 79.704.158 | 27,14% | 64.086.965 | 99,68% |
6.01.01.03 | Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos | 13.495.736 | 4,60% | 15.842.131 | 24,64% |
6.01.01.04 | Encargos sobre arrendamento direto de uso locação | 28.535.238 | 9,72% | 25.374.473 | 39,47% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 6.470.233 | 2,20% | 2.663.557 | 4,14% |
6.01.01.06 | Provisão para perdas de estoque | 870.000 | 0,30% | 355.000 | 0,55% |
6.01.01.07 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 8.348.452 | 2,84% | 4.133.766 | 6,43% |
6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 23.951 | 0,01% | 89.552 | 0,14% |
6.01.01.11 | Créditos tributários | -82.136.165 | -27,97% | 0 | - |
6.01.01.12 | Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar | -23.880.546 | -8,13% | -1.056.361 | -1,64% |
6.01.01.13 | Perdas esperadas de crédito | -64.053 | -0,02% | 102.001 | 0,16% |
6.01.01.14 | Descontos arrendamento | 0 | - | -2.469.230 | -3,84% |
6.01.01.15 | Opções outorgadas | 488.926 | 0,17% | 3.024.537 | 4,70% |
6.01.01.16 | Contratos arrendamentos baixados | -1.016.808 | -0,35% | -416.138 | -0,65% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 76.647.562 | 26,10% | -142.788.150 | -222,09% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 96.213.518 | 32,77% | 59.927.720 | 93,21% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -103.098.368 | -35,11% | -142.008.041 | -220,88% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 42.289.534 | 14,40% | -17.189.606 | -26,74% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -58.602 | -0,02% | -2.957.297 | -4,60% |
6.01.02.06 | Outros créditos | -350.677 | -0,12% | -1.671.867 | -2,60% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 107.399.974 | 36,58% | 69.660.852 | 108,35% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | -15.168.560 | -5,17% | -3.003.643 | -4,67% |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -32.102.886 | -10,93% | -65.523.329 | -101,91% |
6.01.02.10 | Arrendamentos variáveis e condominios a pagar | 217.253 | 0,07% | 171.625 | 0,27% |
6.01.02.11 | Parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Contingências pagas | -8.289.822 | -2,82% | -3.325.382 | -5,17% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | -11.765.293 | -4,01% | -36.869.182 | -57,35% |
6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | 1.361.491 | 0,46% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -60.629.566 | -20,65% | -53.205.100 | -82,75% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -21.909.741 | -7,46% | -20.125.987 | -31,30% |
6.01.03.02 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -10.443.782 | -3,56% | -11.848.545 | -18,43% |
6.01.03.03 | Juros pagos de arrendamentos de direito de uso | -28.276.043 | -9,63% | -21.230.568 | -33,02% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -61.411.445 | -20,91% | -20.687.934 | -32,18% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 19.058.108 | 6,49% | 76.722.339 | 119,33% |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado | -54.255.628 | -18,48% | -78.355.883 | -121,87% |
6.02.03 | Aquisição de intangível | -19.240.971 | -6,55% | -12.936.985 | -20,12% |
6.02.04 | Concessão de empréstimo a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Ações em tesouraria | -6.972.954 | -2,37% | -6.117.405 | -9,51% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -179.592.313 | -61,16% | -125.180.048 | -194,70% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos pagos | -87.693.115 | -29,87% | -85.700.508 | -133,30% |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 60.000.000 | 93,32% |
6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -50.069.919 | -17,05% | -62.500.000 | -97,21% |
6.03.06 | Liquidação contratos SWAP | -5.255.501 | -1,79% | -2.722.335 | -4,23% |
6.03.07 | Amortização de arrendamentos direito de uso | -36.573.778 | -12,46% | -34.257.205 | -53,28% |
6.03.08 | Custos de emissão das ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Juros sobre o capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 52.624.040 | 17,92% | -81.575.506 | -126,88% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 221.495.208 | 75,43% | 160.035.979 | 248,92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 274.119.248 | 93,36% | 78.460.473 | 122,04% |