VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - VLID3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 160.579 | 100,00% | 156.237 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 260.995 | 162,53% | 310.156 | 198,52% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 258.364 | 160,90% | 153.225 | 98,07% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 24.864 | 15,48% | 27.827 | 17,81% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 25.779 | 16,05% | 29.559 | 18,92% |
| 6.01.01.04 | Baixa de ativos | -123.800 | -77,10% | 2.025 | 1,30% |
| 6.01.01.05 | Provisões para litígios e demandas judiciais | -15.776 | -9,82% | 14.853 | 9,51% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas sobre créditos | -2.325 | -1,45% | 4.083 | 2,61% |
| 6.01.01.07 | Provisão para impairment | 24.029 | 14,96% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 1.623 | 1,01% | 1.556 | 1,00% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | 40.671 | 25,33% | 54.684 | 35,00% |
| 6.01.01.10 | Opções de outorgas reconhecidas | 1.330 | 0,83% | 546 | 0,35% |
| 6.01.01.11 | Juros e variação cambial de empréstimos | 1.049 | 0,65% | -2.481 | -1,59% |
| 6.01.01.12 | Juros e variação cambial sobre mútuos | 256 | 0,16% | 667 | 0,43% |
| 6.01.01.13 | Outras variações cambiais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Valor justo do fundo criatec III | 182 | 0,11% | -1.192 | -0,76% |
| 6.01.01.15 | Provisão para obsolescência de estoques | -1.094 | -0,68% | 4.216 | 2,70% |
| 6.01.01.16 | Atualização de depósitos judiciais | -642 | -0,40% | -292 | -0,19% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente | 3.862 | 2,41% | -1.266 | -0,81% |
| 6.01.01.18 | Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos | -343 | -0,21% | 1.130 | 0,72% |
| 6.01.01.19 | Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS e Provisão para Impairment | -454 | -0,28% | -1.915 | -1,23% |
| 6.01.01.20 | Outros | 23.420 | 14,58% | 22.931 | 14,68% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -100.416 | -62,53% | -153.919 | -98,52% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 13.990 | 8,71% | -94.405 | -60,42% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -20.563 | -12,81% | 14.607 | 9,35% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -38.673 | -24,08% | -46.528 | -29,78% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -353 | -0,22% | -1.400 | -0,90% |
| 6.01.02.05 | Crédito com partes relacionadas | -336 | -0,21% | 193 | 0,12% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -8.123 | -5,06% | 48.259 | 30,89% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -36.301 | -22,61% | -44.743 | -28,64% |
| 6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais a recolher | -6.343 | -3,95% | -7.676 | -4,91% |
| 6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 11.264 | 7,01% | 3.995 | 2,56% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de IR e CSLL | -19.536 | -12,17% | -9.799 | -6,27% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | 5.436 | 3,39% | 9.076 | 5,81% |
| 6.01.02.12 | Débitos com partes relacionadas | 85 | 0,05% | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | -963 | -0,60% | -25.498 | -16,32% |
| 6.01.02.14 | Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 147.857 | 92,08% | -51.759 | -33,13% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -14.209 | -8,85% | -11.087 | -7,10% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimento e intangível | -8.314 | -5,18% | -12.952 | -8,29% |
| 6.02.03 | Aplicação financeira vinculada | 1.774 | 1,10% | -9.228 | -5,91% |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -17.992 | -11,52% |
| 6.02.06 | Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Títulos e valores mobiliários | -163 | -0,10% | -500 | -0,32% |
| 6.02.08 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | 177.680 | 110,65% | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamento de Earn out | -8.911 | -5,55% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225.294 | -140,30% | -178.739 | -114,40% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos para não controladores | -427 | -0,27% | -450 | -0,29% |
| 6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -27.334 | -17,02% | -35.421 | -22,67% |
| 6.03.03 | Emissão de ações na controladora, líquido dos custos de transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento leasing/arrendamentos | -6.321 | -3,94% | -6.919 | -4,43% |
| 6.03.05 | Captação de debêntures | 241.392 | 150,33% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures | -243.141 | -151,42% | -90.000 | -57,60% |
| 6.03.07 | Pagamento de juros sobre debêntures | -18.261 | -11,37% | -26.961 | -17,26% |
| 6.03.08 | Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos | -55 | -0,03% | -62 | -0,04% |
| 6.03.09 | Pagamento de juros sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Captação de empréstimos | -112 | -0,07% | 145.777 | 93,31% |
| 6.03.11 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -20.714 | -12,90% | -26.176 | -16,75% |
| 6.03.12 | Pagamento de financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de empréstimos | -125.441 | -78,12% | -138.573 | -88,69% |
| 6.03.14 | Ações em tesouraria | 1.301 | 0,81% | 46 | 0,03% |
| 6.03.15 | Pagamento de dividendos propostos em 2023 | -24.643 | -15,35% | 0 | - |
| 6.03.16 | Pagamento de juros s/ financiamentos | -1.538 | -0,96% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 20.637 | 12,85% | -8.400 | -5,38% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 103.779 | 64,63% | -82.661 | -52,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 422.029 | 262,82% | 365.161 | 233,72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 525.808 | 327,45% | 282.500 | 180,82% |