VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VSTE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	177.678	100,00%	116.617	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	135.810	76,44%	127.599	109,42%
6.01.01.01	Resultado antes do impostos	-22.681	-12,77%	-47.595	-40,81%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	130.163	73,26%	123.552	105,95%
6.01.01.03	Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para riscos trabalhistas, cível e tributários	-2.618	-1,47%	5.085	4,36%
6.01.01.05	Despesa de juros	12.682	7,14%	13.673	11,72%
6.01.01.06	Variação cambial	0	-	-14	-0,01%
6.01.01.07	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho/Perda com SWAP	0	-	0	-
6.01.01.09	Plano de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição de provisão para perda de estoque	878	0,49%	0	-
6.01.01.11	Amortização do valor justo por remensuração das debêntures	504	0,28%	453	0,39%
6.01.01.12	Outras contas a pagar	0	-	-2.650	-2,27%
6.01.01.13	Obrigações tributárias	0	-	22.610	19,39%
6.01.01.14	Resultado na venda/baixa do imobilizado e intangível	-7	0,00%	-1.414	-1,21%
6.01.01.15	Provisões diversas	0	-	-2.597	-2,23%
6.01.01.16	Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso	893	0,50%	2.373	2,03%
6.01.01.17	Redução ao Valor Recuperável (impairment) de imobilizado e intangível	911	0,51%	0	-
6.01.01.18	Juros apropriados sobre arrendamentos	13.091	7,37%	12.059	10,34%
6.01.01.19	Constituição para perda esperada de recebíveis comerciais	1.994	1,12%	2.064	1,77%
6.01.01.20	Adição para perda de estoque	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	41.868	23,56%	-10.982	-9,42%
6.01.02.01	Contas a receber	-23.859	-13,43%	-10.402	-8,92%
6.01.02.02	Estoques	7.031	3,96%	-51.090	-43,81%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	47.555	26,76%	38.172	32,73%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	975	0,55%	908	0,78%
6.01.02.05	Outros créditos	-426	-0,24%	2.732	2,34%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-705	-0,40%	-583	-0,50%
6.01.02.07	Fornecedores	23.106	13,00%	4.057	3,48%
6.01.02.08	Adições de Derivativos Swap e NDF	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-17.755	-9,99%	12.257	10,51%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas	5.107	2,87%	-1.138	-0,98%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	-49	-0,03%	832	0,71%
6.01.02.12	Adiantamentos diversos	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuições pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de contingência	-5.229	-2,94%	-8.176	-7,01%
6.01.02.16	Provisões diversas	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para devoluções	0	-	0	-
6.01.02.18	Consumo de provisões diversas	6.117	3,44%	1.449	1,24%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-102.274	-57,56%	-135.025	-115,79%
6.02.01	Acréscimo do imobilizado	-29.809	-16,78%	-57.320	-49,15%
6.02.02	Acréscimo do intangível	-70.482	-39,67%	-75.719	-64,93%
6.02.03	Resgate de Títulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Efeito de Variação Cambial pela Conv. De Inv. No Ext.	11	0,01%	96	0,08%
6.02.06	Investimentos em títulos e valores mobiliários	-1.994	-1,12%	-2.082	-1,79%
6.02.07	Recursos obtido na venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-82.300	-46,32%	-3.736	-3,20%
6.03.01	Empréstimos e debêntures líquidos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures	-282	-0,16%	0	-
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-299	-0,17%	-296	-0,25%
6.03.04	Arrendamento mercantil financeiro	-57.954	-32,62%	-56.652	-48,58%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	(Perda)/Ganho na venda de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-5.404	-3,04%	0	-
6.03.08	Adições de Derivativos Swap e NDF	0	-	0	-
6.03.09	Contas a pagar com acionistas	0	-	0	-
6.03.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.03.11	Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso	22.391	12,60%	58.476	50,14%
6.03.12	Aumento de Capital	10.049	5,66%	80.000	68,60%
6.03.13	Pagamento de Contas a Pagar Foose Cool	0	-	0	-
6.03.14	Mútuo a pagar - Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.15	Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso	-49.554	-27,89%	-84.933	-72,83%
6.03.16	Custo de transação sobre debêntures	-1.247	-0,70%	-331	-0,28%
6.03.17	Pagamento de juros de financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6.896	-3,88%	-22.144	-18,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31.208	17,56%	48.835	41,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24.312	13,68%	26.691	22,89%