VULCABRAS S.A. (VULC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VULC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	523.199	100,00%	409.269	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	581.927	111,22%	519.971	127,05%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	400.647	76,58%	350.178	85,56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	77.328	14,78%	73.452	17,95%
6.01.01.03	Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques	36.820	7,04%	26.319	6,43%
6.01.01.04	Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados	10.700	2,05%	3.537	0,86%
6.01.01.05	Resultado da equivalência patrimonial	-6.059	-1,16%	-5.690	-1,39%
6.01.01.06	Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	2.295	0,44%	-1.301	-0,32%
6.01.01.07	Indébito tributário - SELIC	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para contigências	23.727	4,53%	6.616	1,62%
6.01.01.09	Ganho ou perda na rescisão de arrendamento	-459	-0,09%	0	-
6.01.01.10	Ganho na liquidação de relação pré-existente	0	-	0	-
6.01.01.11	Participação do minoritário	27	0,01%	26	0,01%
6.01.01.13	Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado	33.309	6,37%	35.432	8,66%
6.01.01.14	Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS	-31.703	-6,06%	-8.921	-2,18%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	37.528	7,17%	38.029	9,29%
6.01.01.16	Impostos diferidos	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros s/ arrendamentos provisionados	1.592	0,30%	3.060	0,75%
6.01.01.18	Rendimentos de aplicações financeiras	-6.125	-1,17%	-1.373	-0,34%
6.01.01.19	Transação com pagamento baseado em ações	2.300	0,44%	607	0,15%
6.01.01.20	Perda na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15.124	-2,89%	-38.479	-9,40%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-50.680	-9,69%	-24.815	-6,06%
6.01.02.02	Estoques	-146.287	-27,96%	-132.401	-32,35%
6.01.02.03	Despesas pagas	0	-	0	-
6.01.02.04	Impostos a recuperar	46.424	8,87%	25.569	6,25%
6.01.02.05	Outras contas a receber	14.246	2,72%	11.978	2,93%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-2.515	-0,48%	-4.594	-1,12%
6.01.02.07	Fornecedores	69.244	13,23%	39.969	9,77%
6.01.02.08	Imposto e contribuições sociais	9.562	1,83%	18.485	4,52%
6.01.02.10	Valores a receber por alienação de operação	0	-	905	0,22%
6.01.02.11	Salários e férias a pagar	44.303	8,47%	36.929	9,02%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	1.766	0,34%	-8.750	-2,14%
6.01.02.13	Provisões realizadas	-5.693	-1,09%	-8.502	-2,08%
6.01.02.14	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.15	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.16	Comissões a pagar	4.506	0,86%	6.748	1,65%
6.01.02.17	Incentivos a recolher	0	-	0	-
6.01.02.18	Impostos diferidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-43.604	-8,33%	-72.223	-17,65%
6.01.03.01	Juros pagos	-31.034	-5,93%	-42.346	-10,35%
6.01.03.02	Impostos pagos sobre o lucro	-11.442	-2,19%	-28.365	-6,93%
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento financeiro	-1.128	-0,22%	-1.512	-0,37%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-112.585	-21,52%	-98.288	-24,02%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-122.385	-23,39%	-97.112	-23,73%
6.02.02	Pagamento por aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.03	Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada	0	-	0	-
6.02.04	Recebimento de dividendos	5.433	1,04%	1.401	0,34%
6.02.05	Aquisições de intangível	-5.094	-0,97%	-1.113	-0,27%
6.02.06	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	854	0,16%	1.534	0,37%
6.02.07	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras	8.607	1,65%	-2.998	-0,73%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-317.543	-60,69%	-144.961	-35,42%
6.03.02	Empréstimos tomados - Principal	102.560	19,60%	262.678	64,18%
6.03.04	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-195.880	-37,44%	-301.869	-73,76%
6.03.05	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros	-8.421	-1,61%	-9.224	-2,25%
6.03.09	Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de juros de passivos de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-681.014	-130,16%	-94.284	-23,04%
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	-24.987	-4,78%	-3.899	-0,95%
6.03.13	Aumento de capital	186.791	35,70%	1.637	0,40%
6.03.14	Ágio na subscrição de ações	325.000	62,12%	0	-
6.03.15	Realização do gasto com emissão de ações	-21.592	-4,13%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-10	0,00%	168	0,04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	93.061	17,79%	166.188	40,61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	361.020	69,00%	197.197	48,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	454.081	86,79%	363.385	88,79%