CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VVEO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	547.164	100,00%	-417.828	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	423.883	77,47%	692.885	-165,83%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido	-322.411	-58,92%	98.673	-23,62%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	230.499	42,13%	193.681	-46,35%
6.01.01.03	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	770	0,14%	2.737	-0,66%
6.01.01.04	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	111.046	20,29%	-9.934	2,38%
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisições de investimentos	74.341	13,59%	62.875	-15,05%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	360.626	65,91%	335.289	-80,25%
6.01.01.07	Juros sobre passivos de arrendamento	21.663	3,96%	15.504	-3,71%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para contingências	12.641	2,31%	20.686	-4,95%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	-13.594	-2,48%	35.210	-8,43%
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	1.419	0,26%	1.202	-0,29%
6.01.01.11	Provisão para perdas de estoques	104.860	19,16%	6.275	-1,50%
6.01.01.12	Imposto de renda	-168.555	-30,81%	9.487	-2,27%
6.01.01.13	Ganho de processos fiscais	-2.203	-0,40%	0	-
6.01.01.14	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	0	-	0	-
6.01.01.15	Opções Outorgadas Reconhecidas	3.239	0,59%	5.643	-1,35%
6.01.01.16	Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos	-9.418	-1,72%	-67.775	16,22%
6.01.01.17	Ganho em participação de controladas	0	-	-16.668	3,99%
6.01.01.18	Provisão para reversão de tributos com perda de estoques	8.487	1,55%	0	-
6.01.01.19	Perdas relacionadas a desastres – Rio Grande do Sul	10.473	1,91%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	452.688	82,73%	-767.685	183,73%
6.01.02.01	Contas a receber	522.021	95,40%	-57.040	13,65%
6.01.02.02	Estoques	-29.729	-5,43%	-434.651	104,03%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	62.788	11,48%	-115.402	27,62%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2.025	0,37%	84.079	-20,12%
6.01.02.05	Outros ativos	37.482	6,85%	-3.252	0,78%
6.01.02.06	Fornecedores	-61.060	-11,16%	-458.007	109,62%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	10.901	1,99%	21.497	-5,14%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-16.396	-3,00%	-15.171	3,63%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	23.126	4,23%	4.527	-1,08%
6.01.02.10	Outros passivos	-17.493	-3,20%	-54.252	12,98%
6.01.02.11	Fornecedores - reverse factoring	-80.977	-14,80%	259.987	-62,22%
6.01.03	Outros	-329.407	-60,20%	-343.028	82,10%
6.01.03.01	Juros pagos empréstimos e debêntures	-308.846	-56,44%	-299.526	71,69%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-20.561	-3,76%	-43.502	10,41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-406.977	-74,38%	-162.425	38,87%
6.02.01	Aquisição de investimentos, liquido de caixa	0	-	-73.886	17,68%
6.02.02	Pagamento pela aquisição de investimentos	-60.212	-11,00%	-160.392	38,39%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-49.626	-9,07%	-93.698	22,43%
6.02.04	Aquisição de intangível	-71.221	-13,02%	-85.400	20,44%
6.02.05	Aumento de capital de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	-131.117	-23,96%	313.047	-74,92%
6.02.08	Caixa decorrente de incorporação	0	-	0	-
6.02.09	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-94.801	-17,33%	-62.096	14,86%
6.02.10	Caixa decorrente de encerramento de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	517.175	94,52%	571.558	-136,79%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	61.287	11,20%	232.354	-55,61%
6.03.02	Captação de debêntures	1.389.133	253,88%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-43.102	-7,88%	-90.793	21,73%
6.03.04	Pagamento de debêntures	-800.000	-146,21%	-192.000	45,95%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-57.613	-10,53%	-49.202	11,78%
6.03.06	Recompra de ações	-18.721	-3,42%	0	-
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	-913	-0,17%	19.766	-4,73%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	-74.742	17,89%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	-33.725	8,07%
6.03.11	Transferência conta garantida	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-12.896	-2,36%	-18.448	4,42%
6.03.13	Pagamento de programa Phantom Shares	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações	0	-	778.348	-186,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	657.362	120,14%	-8.695	2,08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	472.702	86,39%	1.042.558	-249,52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.130.064	206,53%	1.033.863	-247,44%