CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - VVEO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	82.515	100,00%	-540.517	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	298.085	361,25%	459.963	-85,10%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido	-84.674	-102,62%	92.358	-17,09%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	148.653	180,15%	126.865	-23,47%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	436	0,53%	480	-0,09%
6.01.01.04	Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber	-682	-0,83%	82	-0,02%
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisição de investimentos	57.776	70,02%	45.563	-8,43%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidos	247.658	300,14%	211.335	-39,10%
6.01.01.07	Juros sobre Passivos de Arrendamento	12.169	14,75%	8.993	-1,66%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para Contingências	29.151	35,33%	15.314	-2,83%
6.01.01.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	-17.370	-21,05%	39.241	-7,26%
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	870	1,05%	887	-0,16%
6.01.01.11	Provisão para Perdas de Estoques	2.385	2,89%	6.259	-1,16%
6.01.01.12	Imposto de Renda	-90.261	-109,39%	-5.490	1,02%
6.01.01.13	Ganho de Processos Fiscais	0	-	0	-
6.01.01.14	Obrigações com ex-acionistas na subsidiária	0	-	0	-
6.01.01.15	Opções outorgadas reconhecidas	4.266	5,17%	2.560	-0,47%
6.01.01.16	Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos	-12.292	-14,90%	-67.816	12,55%
6.01.01.17	Ganho em participação de controladas	0	-	-16.668	3,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11.785	-14,28%	-743.776	137,60%
6.01.02.01	Contas a Receber	92.891	112,57%	143.726	-26,59%
6.01.02.02	Estoques	67.111	81,33%	-349.430	64,65%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	47.942	58,10%	-87.452	16,18%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	-369	-0,45%	35.840	-6,63%
6.01.02.05	Outros ativos	7.218	8,75%	-41.010	7,59%
6.01.02.06	Fornecedores	-132.187	-160,20%	-564.986	104,53%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	3.959	4,80%	11.222	-2,08%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-16.997	-20,60%	-9.463	1,75%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	14.415	17,47%	8.154	-1,51%
6.01.02.10	Outros passivos	8.102	9,82%	-22.997	4,25%
6.01.02.11	Fornecedores - reverse factoring	-103.870	-125,88%	132.620	-24,54%
6.01.03	Outros	-203.785	-246,97%	-256.704	47,49%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-188.785	-228,79%	-225.608	41,74%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-15.000	-18,18%	-31.096	5,75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-389.130	-471,59%	256.712	-47,49%
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquidos de caixa	0	-	-73.886	13,67%
6.02.02	Pagamento pela aquisição de investimentos	-13.112	-15,89%	-150.707	27,88%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-37.008	-44,85%	-60.883	11,26%
6.02.04	Aquisição de intangível	-37.114	-44,98%	-43.650	8,08%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	-207.095	-250,98%	622.587	-115,18%
6.02.08	Caixa decorrente de incorporação	0	-	0	-
6.02.09	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-94.801	-114,89%	-36.749	6,80%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	554.645	672,17%	-142.195	26,31%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	61.287	74,27%	232.354	-42,99%
6.03.02	Captação de debêntures	1.389.133	1.683,49%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-37.656	-45,64%	-80.788	14,95%
6.03.04	Pagamento de debêntures	-800.000	-969,52%	-192.000	35,52%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-33.715	-40,86%	-30.501	5,64%
6.03.06	Recompra de ações	-13.020	-15,78%	0	-
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	0	-	19.766	-3,66%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	-74.742	13,83%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Transferência conta garantida	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-11.384	-13,80%	-16.284	3,01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	248.030	300,59%	-426.000	78,81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	472.702	572,87%	1.042.558	-192,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	720.732	873,46%	616.558	-114,07%