WEG S.A. (WEGE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - WEGE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.078.816	100,00%	3.109.176	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.468.014	145,12%	4.194.320	134,90%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	3.632.370	117,98%	3.323.856	106,90%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	356.057	11,56%	302.757	9,74%
6.01.01.03	Participação nos Resultados Colaboradores	339.212	11,02%	327.074	10,52%
6.01.01.04	Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações	18.053	0,59%	6.875	0,22%
6.01.01.05	Provisão ao valor recuperável de clientes	6.344	0,21%	2.060	0,07%
6.01.01.06	Provisão (reversão) de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-28.214	-0,92%	78.747	2,53%
6.01.01.07	Provisão com Perdas nos Estoques	33.862	1,10%	21.471	0,69%
6.01.01.08	Provisão com Garantia de Produtos	51.472	1,67%	26.914	0,87%
6.01.01.09	Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível	12.503	0,41%	8.609	0,28%
6.01.01.10	Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos	81.390	2,64%	67.122	2,16%
6.01.01.11	Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.12	Rendimento s/ Aplicações Financeiras	-28.887	-0,94%	-31.680	-1,02%
6.01.01.13	Equivalência Patrimonial	1.200	0,04%	0	-
6.01.01.14	Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS	0	-	-28.933	-0,93%
6.01.01.15	Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos	-7.348	-0,24%	89.448	2,88%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.389.198	-45,12%	-1.085.144	-34,90%
6.01.02.01	(Aumento)/redução nos clientes	-314.115	-10,20%	-519.643	-16,71%
6.01.02.02	(Aumento)/redução nos estoques	-390.010	-12,67%	-149.908	-4,82%
6.01.02.03	(Aumento)/redução nos impostos a recuperar	-81.849	-2,66%	135.033	4,34%
6.01.02.04	Aumento/(redução) nos fornecedores	685.503	22,27%	142.334	4,58%
6.01.02.05	Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias	232.641	7,56%	188.593	6,07%
6.01.02.06	Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes	-228.944	-7,44%	156.745	5,04%
6.01.02.07	Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar	-41.862	-1,36%	14.683	0,47%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-577.619	-18,76%	-616.592	-19,83%
6.01.02.09	Pagamento de participação no resultado - colaboradores	-450.711	-14,64%	-371.271	-11,94%
6.01.02.10	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-222.232	-7,22%	-65.118	-2,09%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.630.739	-85,45%	-781.961	-25,15%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Imobilizado	-707.746	-22,99%	-760.937	-24,47%
6.02.03	Intangível	-35.319	-1,15%	-27.246	-0,88%
6.02.04	Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível	3.062	0,10%	9.890	0,32%
6.02.05	Ajuste Acumulado de Conversão	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Participação de não Controladores	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação Financeira de Longo Prazo	0	-	0	-
6.02.08	Ágio em transação de capital	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa)	-1.894.972	-61,55%	-7.414	-0,24%
6.02.10	Caixa adquirido de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	2.557	0,08%	0	-
6.02.12	Resgate de aplicações financeiras	1.679	0,05%	3.746	0,12%
6.02.13	Rendimento s/ aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.14	Resultado de venda de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-601.560	-19,54%	-1.745.368	-56,14%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	2.236.965	72,66%	931.200	29,95%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-1.130.247	-36,71%	-1.378.212	-44,33%
6.03.04	Pagamento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio	-1.715.227	-55,71%	-1.301.188	-41,85%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Liquidação de ações em tesouraria	6.949	0,23%	2.832	0,09%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	275.814	8,96%	-113.912	-3,66%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	122.331	3,97%	467.935	15,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.488.454	210,75%	4.451.002	143,16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.610.785	214,72%	4.918.937	158,21%