WEG S.A. (WEGE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - WEGE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.252.269	100,00%	7.021.823	100,00%	2.936.931	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9.562.310	131,85%	8.363.730	119,11%	6.901.576	234,99%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Impostos	7.908.508	109,05%	6.590.797	93,86%	5.115.642	174,18%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	812.485	11,20%	628.042	8,94%	565.557	19,26%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	5.198	0,07%	-113	0,00%	0	-
6.01.01.04	Participação nos Resultados dos Colaboradores	712.757	9,83%	737.547	10,50%	569.352	19,39%
6.01.01.05	Provisão para Risco de Crédito	22.896	0,32%	17.939	0,26%	-8.472	-0,29%
6.01.01.06	Provisão de Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-101.022	-1,39%	154.489	2,20%	72.362	2,46%
6.01.01.07	Provisão para Perdas nos Estoques	31.194	0,43%	41.357	0,59%	31.520	1,07%
6.01.01.08	Provisão com Garantia de Produtos	114.027	1,57%	87.732	1,25%	108.947	3,71%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado e intangível	51.602	0,71%	20.964	0,30%	15.318	0,52%
6.01.01.10	Juros Provisionados de Empréstimos e Financiamentos	166.727	2,30%	150.062	2,14%	78.366	2,67%
6.01.01.11	Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações	25.618	0,35%	10.908	0,16%	12.035	0,41%
6.01.01.12	Rendimento s/ aplicações financeiras	-58.971	-0,81%	-64.950	-0,92%	-43.947	-1,50%
6.01.01.13	Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS	0	-	-28.933	-0,41%	-69.740	-2,37%
6.01.01.14	Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos	-128.709	-1,77%	17.889	0,25%	454.636	15,48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2.310.041	-31,85%	-1.341.907	-19,11%	-3.964.645	-134,99%
6.01.02.01	(Aumento)/redução nos clientes	-123.083	-1,70%	-689.737	-9,82%	-1.435.059	-48,86%
6.01.02.02	(Aumento)/redução nos estoques	-997.309	-13,75%	142.764	2,03%	-1.424.939	-48,52%
6.01.02.03	(Aumento)/redução nos impostos a recuperar	-38.716	-0,53%	246.397	3,51%	655.045	22,30%
6.01.02.04	Aumento/(redução) nos fornecedores	944.618	13,03%	194.660	2,77%	-82.620	-2,81%
6.01.02.05	Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias	-227.047	-3,13%	-162.284	-2,31%	-184.475	-6,28%
6.01.02.06	Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes	422.836	5,83%	456.271	6,50%	618.377	21,06%
6.01.02.07	Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar	-129.912	-1,79%	325.871	4,64%	-843.728	-28,73%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.375.362	-18,96%	-1.159.725	-16,52%	-744.674	-25,36%
6.01.02.09	Pagamento de participação no resultado - colaboradores	-625.765	-8,63%	-568.469	-8,10%	-466.705	-15,89%
6.01.02.10	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-160.301	-2,21%	-127.655	-1,82%	-55.867	-1,90%
6.01.02.11	Recebimento de dividendos / juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.094.629	-56,46%	-1.714.206	-24,41%	-1.356.262	-46,18%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Imobilizado	-1.780.663	-24,55%	-1.586.001	-22,59%	-1.111.431	-37,84%
6.02.03	Intangível	-69.659	-0,96%	-72.624	-1,03%	-62.979	-2,14%
6.02.04	Recebimento na venda de Ativo Imobilizado e Intangível	17.998	0,25%	17.827	0,25%	10.658	0,36%
6.02.05	Ajuste Acumulado de Conversão	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Participação de não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação Financeira de Longo Prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Ágio em transação de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de empresa - combinação de negócio (líquido do caixa)	-2.263.748	-31,21%	-7.414	-0,11%	-195.052	-6,64%
6.02.10	Caixa adquirido de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	-1.821	-0,03%	0	-	-12.287	-0,42%
6.02.12	Resgate de aplicações financeiras	3.264	0,05%	5.590	0,08%	14.829	0,50%
6.02.13	Rendimento s/ aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.14	Resultado de venda de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de participação societária - coligadas	0	-	-71.584	-1,02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.764.198	-38,11%	-2.963.451	-42,20%	247.779	8,44%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos obtidos	4.331.232	59,72%	2.916.805	41,54%	4.253.529	144,83%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-4.168.962	-57,48%	-3.534.389	-50,33%	-2.110.718	-71,87%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e financimamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pgto de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio	-2.934.611	-40,46%	-2.308.620	-32,88%	-1.887.512	-64,27%
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-40.396	-0,58%	-10.333	-0,35%
6.03.06	Liquidação de ações em tesouraria	8.143	0,11%	3.149	0,04%	2.813	0,10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	465.703	6,42%	-306.714	-4,37%	-91.873	-3,13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	859.145	11,85%	2.037.452	29,02%	1.736.575	59,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6.488.454	89,47%	4.451.002	63,39%	2.714.427	92,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.347.599	101,31%	6.488.454	92,40%	4.451.002	151,55%