WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - WEST3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.644	100,00%	-6.961	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-11.438	246,30%	-18.449	265,03%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	-24.250	522,18%	-37.203	534,45%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	14.385	-309,75%	17.554	-252,18%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para ajuste ao valor de realização dos estoques	-2.569	55,32%	651	-9,35%
6.01.01.04	Provisão para devoluções de vendas	-433	9,32%	-701	10,07%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	605	-13,03%	216	-3,10%
6.01.01.06	Juros sobre contratos de arrendamentos	1.174	-25,28%	2.334	-33,53%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros sobre contrato de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Crédito de PIS e Cofins sobre exclusão de ICMS da base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização monetária	-2.271	48,90%	-56	0,80%
6.01.01.12	Plano de remuneração baseado em ações	117	-2,52%	930	-13,36%
6.01.01.13	Baixa de Contratos de Arrendamento Mercantil	0	-	-1.199	17,22%
6.01.01.14	Baixa de Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	0	-	-975	14,01%
6.01.01.15	Provisão para dissídio (aumento coletivo)	116	-2,50%	0	-
6.01.01.16	Perda na venda de imobilizado e intangível	1.688	-36,35%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	6.794	-146,30%	11.488	-165,03%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	8.856	-190,70%	15.777	-226,65%
6.01.02.02	Estoques	7.115	-153,21%	8.669	-124,54%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3.552	76,49%	-1.149	16,51%
6.01.02.04	Outros ativos	105	-2,26%	-1.418	20,37%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	3.128	-67,36%	-2.088	30,00%
6.01.02.06	Fornecedores	-6.209	133,70%	-11.990	172,25%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-2.209	47,57%	143	-2,05%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-1.066	22,95%	1.478	-21,23%
6.01.02.09	Receita diferida	626	-13,48%	2.066	-29,68%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Pagamento de processos cíveis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.589	55,75%	-2.061	29,61%
6.02.01	Caixa proveniente de incorporação reversa (Nota 1)	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-377	8,12%	1.473	-21,16%
6.02.03	Adições ao intangível	-1.809	38,95%	-3.721	53,45%
6.02.04	Aplicações financeiras	146	-3,14%	187	-2,69%
6.02.05	Recebimento na venda de imobilizado	-549	11,82%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6.574	141,56%	-8.464	121,59%
6.03.01	Liquidação de derivativos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos contratados	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos - principal	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos - juros	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-6.783	146,06%	-8.548	122,80%
6.03.06	Aumento de capital - exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações	209	-4,50%	84	-1,21%
6.03.07	Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13.807	297,31%	-17.486	251,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139.348	-3.000,60%	155.213	-2.229,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	125.541	-2.703,29%	137.727	-1.978,55%