WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. (WEST3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - WEST3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-4.667	100,00%	730	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-13.232	283,52%	-9.337	-1.279,04%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	-24.432	523,51%	-22.559	-3.090,27%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	9.629	-206,32%	11.221	1.537,12%
6.01.01.03	(Reversão da) provisão para realização de estoques	-2.198	47,10%	1.224	167,67%
6.01.01.04	Provisão para devoluções de vendas	-521	11,16%	-748	-102,47%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para demandas judiciais	4.095	-87,74%	128	17,53%
6.01.01.06	Juros sobre contratos de arrendamentos	829	-17,76%	1.619	221,78%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.09	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Crédito de PIS e Cofins sobre exclusão de ICMS da base de cálculo	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização Monetária	-1.730	37,07%	-861	-117,95%
6.01.01.12	Plano de remuneração baseado em ações	51	-1,09%	639	87,53%
6.01.01.13	Perda na venda de imobilizado e intangível	1.045	-22,39%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	8.119	-173,97%	10.067	1.379,04%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	7.467	-160,00%	15.667	2.146,16%
6.01.02.02	Estoques	7.652	-163,96%	5.202	712,60%
6.01.02.03	Outras contas a receber	0	-	-4.258	-583,29%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	1.685	-36,10%	248	33,97%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	2.786	-59,70%	-1.379	-188,90%
6.01.02.06	Fornecedores	-9.431	202,08%	-17.954	-2.459,45%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-2.502	53,61%	-239	-32,74%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-771	16,52%	8.116	1.111,78%
6.01.02.09	Receita diferida	1.233	-26,42%	4.663	638,77%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	0	-	1	0,14%
6.01.02.11	Pagamento de processos cíveis e trabalhistas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	446	-9,56%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.001	21,45%	-3.377	-462,60%
6.02.01	Recebimento na venda de imobilizado	284	-6,09%	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-167	3,58%	-719	-98,49%
6.02.03	Adições ao intangível	-1.264	27,08%	-2.845	-389,73%
6.02.04	Aplicações financeiras	146	-3,13%	187	25,62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4.419	94,69%	-5.361	-734,38%
6.03.01	Liquidação de derivativos	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos contratados	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos - principal	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos - juros	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de passivo de arrendamento	-4.537	97,21%	-5.398	-739,45%
6.03.06	Aumento de capital - exercício de opções de plano de remuneração baseado em ações	118	-2,53%	37	5,07%
6.03.07	Aumento de capital - oferta pública inicial de ações (IPO), líquido de custos da transação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10.087	216,13%	-8.008	-1.096,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	139.348	-2.985,82%	155.213	21.262,05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	129.261	-2.769,68%	147.205	20.165,07%