WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (WIZC3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - WIZC3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 392.299 | 100,00% | 257.748 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 494.356 | 126,02% | 384.308 | 149,10% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 355.274 | 90,56% | 231.614 | 89,86% |
6.01.01.02 | Depreciação, amortização | 83.991 | 21,41% | 10.085 | 3,91% |
6.01.01.03 | Amortização de intangíveis de ativos de aquisições | 0 | - | 69.155 | 26,83% |
6.01.01.04 | Amortização de arrendamentos | 3.715 | 0,95% | 2.501 | 0,97% |
6.01.01.05 | Obsolescência do ativo imobilizado | 1.590 | 0,41% | 97 | 0,04% |
6.01.01.06 | Participação nos lucros de controladas | -26.903 | -6,86% | -15.912 | -6,17% |
6.01.01.07 | (Ganho)/Perda de capital em investidas | 20.133 | 5,13% | 4.249 | 1,65% |
6.01.01.08 | Ajuste a valor presente do contas a pagar de aquisições | 39.164 | 9,98% | 61.383 | 23,82% |
6.01.01.09 | Atualização monetária | 22.671 | 5,78% | 37.171 | 14,42% |
6.01.01.10 | Provisões cíveis e trabalhistas | 4.508 | 1,15% | 2.811 | 1,09% |
6.01.01.11 | Provisão contratos de não competição | 1.835 | 0,47% | -6.004 | -2,33% |
6.01.01.12 | Variações Monetárias e Cambiais Não Realizadas | 14.538 | 3,71% | -3.628 | -1,41% |
6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos não realizados | -2.863 | -0,73% | 1.181 | 0,46% |
6.01.01.14 | Receitas diferidas | -10.395 | -2,65% | -10.395 | -4,03% |
6.01.01.15 | Impairment | 8.599 | 2,19% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão de Cancelamento | -1.874 | -0,48% | 0 | - |
6.01.01.17 | Rendimento de Aplicações Financeiras | -20.755 | -5,29% | 0 | - |
6.01.01.18 | Juros e Remensuração de Arrendamentos | 1.128 | 0,29% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.023 | -3,32% | -70.138 | -27,21% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -38.778 | -9,88% | -5.886 | -2,28% |
6.01.02.02 | Impostos a compensar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Outros ativos | 323 | 0,08% | -19.106 | -7,41% |
6.01.02.04 | Contas a pagar | 64.829 | 16,53% | 2.644 | 1,03% |
6.01.02.05 | Obrigações sociais | -3.315 | -0,85% | -1.285 | -0,50% |
6.01.02.06 | Obrigações tributárias | -36.870 | -9,40% | -30.147 | -11,70% |
6.01.02.07 | Provisão para contingências | -1.437 | -0,37% | -1.628 | -0,63% |
6.01.02.08 | Intermediação de pagamentos | 221 | 0,06% | -2.605 | -1,01% |
6.01.02.09 | Arrendamento | 0 | - | -2.359 | -0,92% |
6.01.02.10 | Débitos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outros passivos | 2.004 | 0,51% | -9.766 | -3,79% |
6.01.02.12 | Contas a pagar de aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras variações | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -89.034 | -22,70% | -56.422 | -21,89% |
6.01.03.01 | IRPJ E CSLL pagos no exercício | -89.034 | -22,70% | -56.422 | -21,89% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 49.077 | 12,51% | 1.557 | 0,60% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -4.877 | -1,24% | -3.210 | -1,25% |
6.02.02 | Contas a pagar de aquisições | 0 | - | -17.424 | -6,76% |
6.02.03 | Variação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Outras variações | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -11.003 | -2,80% | -11.470 | -4,45% |
6.02.06 | Wiz Parceiros – Pagamento de aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Wiz Conseg – Pagamento de aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | BMG – Pagamento de aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Compline – Pagamento de earnout | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Ágio aquisição Wiz Conseg | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos de controladas | 8.214 | 2,09% | 0 | - |
6.02.12 | Transações de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | (Aportes)/Resgates de aplicações financeiras, líquido | 56.743 | 14,46% | 36.043 | 13,98% |
6.02.14 | AFAC | 0 | - | -2.382 | -0,92% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -451.637 | -115,13% | -254.791 | -98,85% |
6.03.01 | Dividendo obrigatório pago | -127.613 | -32,53% | -86.473 | -33,55% |
6.03.02 | Dividendo pagos antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Debêntures | -30.613 | -7,80% | -35.497 | -13,77% |
6.03.05 | Empréstimos tomados | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Derivativos | -3.718 | -0,95% | -6.656 | -2,58% |
6.03.07 | Redução de capital para não controladores | -23.583 | -6,01% | -41.270 | -16,01% |
6.03.08 | Emprestimos - pagamento de principal | -17.524 | -4,47% | -9.600 | -3,72% |
6.03.09 | Emprestimos - pagamento de juros | -8.166 | -2,08% | -7.970 | -3,09% |
6.03.10 | Pagamento de aquisições | -196.762 | -50,16% | -67.325 | -26,12% |
6.03.11 | Juros sobre pagamento de aquisições | -35.467 | -9,04% | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento de Mútuo | -3.738 | -0,95% | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de Arrendamento | -4.453 | -1,14% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.261 | -2,62% | 4.514 | 1,75% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 35.566 | 9,07% | 35.650 | 13,83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 25.305 | 6,45% | 40.164 | 15,58% |