ZAMP S.A. (ZAMP3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ZAMP3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 191.368 | 100,00% | 145.495 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 511.490 | 267,28% | 426.195 | 292,93% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -132.670 | -69,33% | -125.807 | -86,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização do Imobilizado e Intangível | 221.775 | 115,89% | 199.187 | 136,90% |
| 6.01.01.03 | Provisões de Bônus | 29.638 | 15,49% | 15.602 | 10,72% |
| 6.01.01.04 | Juros Encargos, Variação Cambial, Variação Monetária e AVP sobre Passivos de Arrendamentos | 158.249 | 82,69% | 149.528 | 102,77% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Demandas Judiciais | 52.280 | 27,32% | 43.901 | 30,17% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 17.012 | 8,89% | 14.597 | 10,03% |
| 6.01.01.07 | Reversão de Impairment | -10.768 | -5,63% | -4.177 | -2,87% |
| 6.01.01.08 | Custo com Plano de Ações | 46.970 | 24,54% | 10.362 | 7,12% |
| 6.01.01.09 | PDD e baixa de ativos não financeiros | 2.051 | 1,07% | -4.535 | -3,12% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda de estoque | 1.366 | 0,71% | -180 | -0,12% |
| 6.01.01.11 | Amortização de Arrendamentos | 125.587 | 65,63% | 127.717 | 87,78% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -320.122 | -167,28% | -280.700 | -192,93% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes, Líquidos | 25.938 | 13,55% | 43.851 | 30,14% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -31.506 | -16,46% | 23.547 | 16,18% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -78.322 | -40,93% | -30.736 | -21,13% |
| 6.01.02.04 | Demais Contas a Receber e pagamentos Antecipados | 770 | 0,40% | 3.010 | 2,07% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e Aluguéis a Pagar | -67.816 | -35,44% | -94.791 | -65,15% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | -14.940 | -7,81% | -21.889 | -15,04% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Corporativas | -6.197 | -3,24% | -3.040 | -2,09% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | 1.852 | 0,97% | -4.496 | -3,09% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e Contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Receita diferida | -2.966 | -1,55% | -7.322 | -5,03% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Demais Contas a Pagar | -5.057 | -2,64% | -19.206 | -13,20% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -68.524 | -35,81% | -89.278 | -61,36% |
| 6.01.02.15 | Demandas judiciais | -59.502 | -31,09% | -43.467 | -29,88% |
| 6.01.02.16 | Fornecedores conveniados | 4.283 | 2,24% | -18.527 | -12,73% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos | -18.135 | -9,48% | -18.356 | -12,62% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -806.771 | -421,58% | -120.314 | -82,69% |
| 6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -198.087 | -103,51% | -198.446 | -136,39% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -54.661 | -28,56% | -60.195 | -41,37% |
| 6.02.04 | Gastos Reembolsáveis com Oferta de Ações Secundárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários | -554.023 | -289,51% | 138.327 | 95,07% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 555.332 | 290,19% | -53.294 | -36,63% |
| 6.03.01 | Custo com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Capital Integralizado no Período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 700.000 | 365,79% | 225.000 | 154,64% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (Principal) | -381.503 | -199,36% | -117.038 | -80,44% |
| 6.03.06 | Custos sobre captação de empréstimos | -27.818 | -14,54% | -1.318 | -0,91% |
| 6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de Passivos de Arrendamentos | -158.448 | -82,80% | -159.938 | -109,93% |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -26.899 | -14,06% | 0 | - |
| 6.03.10 | Adiantamento para futuro aumento capital | 450.000 | 235,15% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -60.071 | -31,39% | -28.113 | -19,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.279 | 42,47% | 45.453 | 31,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.208 | 11,08% | 17.340 | 11,92% |