ZAMP S.A. (ZAMP3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 20/03/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - ZAMP3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 312.797 | 100,00% | 356.908 | 100,00% | 435.081 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 723.990 | 231,46% | 712.204 | 199,55% | 658.791 | 151,42% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -208.720 | -66,73% | -79.626 | -22,31% | -47.144 | -10,84% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização do Imobilizado e Intangível | 308.853 | 98,74% | 270.564 | 75,81% | 235.261 | 54,07% |
| 6.01.01.03 | Provisões de Bônus | 30.411 | 9,72% | 15.168 | 4,25% | 35.017 | 8,05% |
| 6.01.01.04 | Juros Encargos, Variação Cambial, Variação Monetária e AVP sobre Passivos de Arrendamentos | 199.891 | 63,90% | 197.788 | 55,42% | 174.295 | 40,06% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Demandas Judiciais | 87.291 | 27,91% | 79.419 | 22,25% | 36.255 | 8,33% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | 102.496 | 32,77% | 30.009 | 8,41% | 16.790 | 3,86% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) de Impairment | -695 | -0,22% | 7.825 | 2,19% | 7.037 | 1,62% |
| 6.01.01.08 | Custo com Plano de Ações | 46.970 | 15,02% | 15.234 | 4,27% | 34.799 | 8,00% |
| 6.01.01.09 | PDD e baixa de ativos não financeiros | 2.859 | 0,91% | 5.878 | 1,65% | -2.571 | -0,59% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perda de estoque | 1.120 | 0,36% | 56 | 0,02% | -1.387 | -0,32% |
| 6.01.01.11 | Amortização de Arrendamentos | 174.818 | 55,89% | 169.889 | 47,60% | 170.439 | 39,17% |
| 6.01.01.12 | Ganho por compra vantajosa | -21.304 | -6,81% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -411.193 | -131,46% | -355.296 | -99,55% | -223.710 | -51,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes, Líquidos | -31.110 | -9,95% | 2.960 | 0,83% | -80.712 | -18,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -19.912 | -6,37% | 14.427 | 4,04% | -31.427 | -7,22% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -104.779 | -33,50% | -79.772 | -22,35% | -20.989 | -4,82% |
| 6.01.02.04 | Demais Contas a Receber e pagamentos Antecipados | -8.423 | -2,69% | 5.400 | 1,51% | -495 | -0,11% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores e Aluguéis a Pagar | 35.102 | 11,22% | 12.540 | 3,51% | 98.860 | 22,72% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores conveniados | 2.943 | 0,94% | -18.527 | -5,19% | 10.084 | 2,32% |
| 6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | -34.129 | -10,91% | -43.032 | -12,06% | -14.915 | -3,43% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Corporativas | 5.703 | 1,82% | 6.716 | 1,88% | 2.022 | 0,46% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Tributárias | 2.906 | 0,93% | -3.151 | -0,88% | 2.390 | 0,55% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e Contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | -1.437 | -0,33% |
| 6.01.02.12 | Receita diferida | -3.204 | -1,02% | -6.497 | -1,82% | 4.959 | 1,14% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Demais Contas a Pagar | 1.275 | 0,41% | -6.551 | -1,84% | -9.518 | -2,19% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -157.759 | -50,43% | -157.727 | -44,19% | -118.815 | -27,31% |
| 6.01.02.16 | Demandas judiciais | -81.671 | -26,11% | -57.213 | -16,03% | -39.859 | -9,16% |
| 6.01.02.17 | Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos | -18.135 | -5,80% | -24.869 | -6,97% | -23.858 | -5,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -689.466 | -220,42% | -207.245 | -58,07% | -440.971 | -101,35% |
| 6.02.01 | Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição | -70.524 | -22,55% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -278.582 | -89,06% | -312.019 | -87,42% | -328.407 | -75,48% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Intangível | -62.447 | -19,96% | -64.057 | -17,95% | -27.325 | -6,28% |
| 6.02.04 | Gastos Reembolsáveis com Oferta de Ações Secundárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários | -277.913 | -88,85% | 168.831 | 47,30% | -85.239 | -19,59% |
| 6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 343.649 | 109,86% | -113.837 | -31,90% | -60.247 | -13,85% |
| 6.03.01 | Custo com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Capital Integralizado no Período | 450.000 | 143,86% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos | 700.000 | 223,79% | 225.000 | 63,04% | 350.000 | 80,44% |
| 6.03.05 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (Principal) | -518.655 | -165,81% | -120.885 | -33,87% | -140.385 | -32,27% |
| 6.03.06 | Custos sobre captação de empréstimos | -27.818 | -8,89% | -1.318 | -0,37% | -4.002 | -0,92% |
| 6.03.07 | Juros sobre Capital pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamentos de Passivos de Arrendamentos | -231.077 | -73,87% | -216.634 | -60,70% | -211.946 | -48,71% |
| 6.03.09 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -28.801 | -9,21% | 0 | - | -53.914 | -12,39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -33.020 | -10,56% | 35.826 | 10,04% | -66.137 | -15,20% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 81.279 | 25,98% | 45.453 | 12,74% | 111.590 | 25,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.259 | 15,43% | 81.279 | 22,77% | 45.453 | 10,45% |