ZAMP S.A. (ZAMP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ZAMP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	106.841	100,00%	51.797	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	340.919	319,09%	267.738	516,90%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-93.854	-87,84%	-89.609	-173,00%
6.01.01.02	Depreciação e amortização do imobilizado e intangível	146.247	136,88%	131.253	253,40%
6.01.01.03	Provisões de bônus	19.503	18,25%	6.640	12,82%
6.01.01.04	Juros, encargos, variação cambial, variação monetária e AVP sobre passivos de arrendamentos	107.763	100,86%	103.536	199,89%
6.01.01.05	Provisão para demandas judiciais	31.043	29,06%	26.629	51,41%
6.01.01.06	Resultado na baixa de ativo imobilizado e intangível	15.206	14,23%	8.363	16,15%
6.01.01.07	Reversão de Impairment	-10.768	-10,08%	-4.177	-8,06%
6.01.01.08	Custo com plano de ações	46.970	43,96%	4.991	9,64%
6.01.01.09	PDD e baixa de ativos não financeiros	-4.871	-4,56%	-5.290	-10,21%
6.01.01.10	Provisão para perda de estoque	-258	-0,24%	-180	-0,35%
6.01.01.11	Amortização de arrendamentos	83.938	78,56%	85.582	165,23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-234.078	-219,09%	-215.941	-416,90%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes, líquidos	-15.073	-14,11%	60.619	117,03%
6.01.02.02	Estoques	-8.133	-7,61%	11.081	21,39%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-17.317	-16,21%	-32.890	-63,50%
6.01.02.04	Pagamentos antecipados	0	-	0	-
6.01.02.05	Demais contas a receber	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores e aluguéis a pagar	-49.050	-45,91%	-116.059	-224,07%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-19.899	-18,62%	-24.791	-47,86%
6.01.02.08	Obrigações corporativas	-6.098	-5,71%	-4.034	-7,79%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	1.378	1,29%	-4.027	-7,77%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.11	Resultado diferido, líquido	-4.686	-4,39%	-5.555	-10,72%
6.01.02.12	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	-5.614	-5,25%	-16.604	-32,06%
6.01.02.14	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-60.095	-56,25%	-41.346	-79,82%
6.01.02.15	Demandas judiciais	-33.298	-31,17%	-27.649	-53,38%
6.01.02.16	Demais contas a receber e pagamentos antecipados	-4.099	-3,84%	-2.517	-4,86%
6.01.02.17	Pagamentos de juros sobre passivos de arrendamentos	-12.094	-11,32%	-12.169	-23,49%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-431.023	-403,42%	-84.050	-162,27%
6.02.01	Valor pago na aquisição de investimentos líquido do caixa adquirido na aquisição	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-107.793	-100,89%	-115.305	-222,61%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-47.885	-44,82%	-55.063	-106,31%
6.02.04	Gastos reembolsáveis com oferta de ações secundárias	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicações) Resgates em títulos e valores mobiliários	-275.345	-257,71%	86.318	166,65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	274.746	257,15%	5.404	10,43%
6.03.01	Custo de Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.02	Capital integralizado no período	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de parcela contingente e contas a pagar por aquisição de investimento	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	700.000	655,18%	225.000	434,39%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-291.666	-272,99%	-111.151	-214,59%
6.03.06	Custos sobre Captação de empréstimos	-27.818	-26,04%	-1.318	-2,54%
6.03.07	Juros sobre Capital pagos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de passivos de arrendamentos	-105.770	-99,00%	-107.127	-206,82%
6.03.09	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-49.436	-46,27%	-26.849	-51,84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81.279	76,07%	45.453	87,75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	31.843	29,80%	18.604	35,92%